الخطوة 4 – أداء سوق البيتكوين والعملات المشفرة

الآن وقد انضممت إليّ في الخطوة الرابعة، فمن المرجح أنك أدركت أهمية التعرّف على تقنية البلوك تشين في الخطوة الثالثة. أحسنت. ولكن قبل أن نخوض في تفاصيل عوائد البيتكوين أو العائد على الاستثمار في البيتكوين وسوق العملات الرقمية، دعنا أولاً نقارن حجم سوق العملات الرقمية بالأسواق المالية الأخرى.

أداء البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى من منظور القيمة السوقية

قيمة أو حجم أي سوق مالي (القيمة السوقية) هي قيمة الأصول في ذلك السوق، وعادةً ما تُقاس بالدولار الأمريكي. على سبيل المثال، قيمة سوق الأسهم الأمريكية هي سعر جميع الأسهم التي يمتلكها المساهمون. لنفترض وجود شركتين فقط في سوق الأسهم الأمريكية، وهما آبل وجوجل، وأن مليون سهم من أسهم آبل وألفي سهم من أسهم جوجل مدرجة في بورصة الولايات المتحدة، بسعر 150 دولارًا و100 دولار للسهم الواحد على التوالي. ونتيجةً لذلك (من اليمين إلى اليسار):

{ 1,000,000 × 150 (يساوي 150,000,000 دولار) }

+

{ 2000 × 100 (تساوي 200000 دولار) }

=

150,200,000 دولار

سيكون حجم سوق الأسهم الأمريكية في هذا المثال 150,200,000 دولار.

في سوق المعادن الثمينة العالمية، تُعتبر قيمة جميع المعادن الثمينة، بما في ذلك الذهب أو الفضة، المتوفرة في السوق، وأخيراً في سوق العملات المشفرة، يُعتبر سعر جميع عملات البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى المتوفرة في السوق هو القيمة السوقية أو رأس المال السوقي .

لكن في سوق الصرف الأجنبي (الفوركس)، تعتبر قيمة الدولار واليورو والين الياباني وما إلى ذلك، التي يتم تداولها في يوم واحد ، هي القيمة السوقية أو القيمة السوقية للفوركس.

من أجل مقارنة أداء البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى والأسواق بشكل أفضل، من الأفضل أولاً مقارنة حجم السوق أو قيمتها.

قيمة سوق الأسهم الأمريكية

بلغت القيمة الإجمالية لسوق الأسهم الأمريكية في ديسمبر 2025 حوالي 73 تريليون دولار أمريكي، أو 46 تريليون دولار أمريكي (القيمة الإجمالية للشركات المدرجة في بورصة نيويورك وناسداك). ومن بين هذه الشركات، بلغت القيمة السوقية لشركات آبل ومايكروسوفت وألفابت (الشركة الأم لجوجل) وأمازون في ذلك الوقت 4.12 تريليون دولار أمريكي، و3.56 تريليون دولار أمريكي، و3.75 تريليون دولار أمريكي، و2.43 تريليون دولار أمريكي على التوالي. أي ما يعادل حوالي 19% من قيمة سوق الأسهم الأمريكية!

القيمة السوقية للعملات المشفرة

بلغت القيمة السوقية للعملات المشفرة في ديسمبر 2025 حوالي 3 تريليونات دولار أمريكي (3,000 مليار دولار أمريكي). وتُعرف القيمة السوقية للعملات المشفرة بأنها قيمة جميع العملات المشفرة المدرجة على موقع coinmarketcap.com . في ذلك الوقت، بلغت القيمة السوقية للبيتكوين وحدها 1.8 تريليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 60% تقريبًا من القيمة السوقية للعملات المشفرة! أما الإيثيريوم، فبلغت قيمته السوقية 371 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 12% تقريبًا من القيمة السوقية للعملات المشفرة. في الواقع، شكلت البيتكوين والإيثيريوم معًا حوالي 72% من القيمة السوقية للعملات المشفرة!

يمكن حساب القيمة السوقية لكل عملة مشفرة باستخدام الصيغة التالية:

عدد العملات المتداولة من عملة مشفرة مضروبًا في سعر العملة المشفرة

القيمة السوقية للمعادن الثمينة الذهب والفضة

بلغت القيمة السوقية للذهب اعتبارًا من ديسمبر 2025 مبلغ 30 ألف مليار دولار، أو حوالي 30 تريليون دولار، وبلغت قيمة الفضة 3.3 تريليون دولار.

القيمة اليومية لمعاملات سوق الصرف الأجنبي أو الفوركس

نظراً لأن الدول تطبع وتخلق النقود بشكل عشوائي، فلا يوجد مفهوم “القيمة السوقية” في سوق الفوركس، إذ لا يمكن حصر أو تحديد حجم أو عدد الدولارات أو اليورو أو غيرها. وبدلاً من ذلك، تُستخدم قيمة المعاملات اليومية كمقياس لحجم سوق الفوركس. ويبلغ متوسط ​​القيمة اليومية لمعاملات سوق الفوركس 9 تريليونات دولار. ويُعد سوق الفوركس أحد أكبر أسواق التداول وأكثرها سيولة في العالم .

مقارنة القيمة السوقية للعملات المشفرة مع الأسواق المالية الأخرى

يقارن الرسم البياني أدناه القيمة السوقية للعملات المشفرة مع الأسواق الأخرى:

إن صغر حجم القيمة السوقية للعملات المشفرة مقارنةً بالأسواق الأخرى ليس تهديدًا، بل فرصة. مهدي بيك محمد لو

ما هو العائد الذي حققته عملة البيتكوين حتى الآن؟

وصلنا إلى الجزء المهم من هذه الخطوة، وهو مقارنة أداء أو عائد الاستثمار في البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى. كما لاحظتم، فإن سوق العملات الرقمية هو سوق مالي، تمامًا مثل أسواق الأسهم والفوركس، ولكنه أحدث منهما. على مدار السنوات الماضية، شهدنا تقلبات حادة في الأسعار، وركودًا، وازدهارًا في أسواق الأسهم والعملات الأجنبية والذهب، وغيرها. وفي سوق العملات الرقمية، شهدنا أيضًا نفس التقلبات الحادة (بل وأكثر حدة).

أبسط أنواع الاستثمار في أي سوق مالية هو شراء أصل أو سلعة، على أمل أن ترتفع قيمتها أو يصبح سعرها أعلى، ثم بيعها بسعر أعلى. بناءً على ذلك، لنفترض أننا في ديسمبر 2015 اشترينا بعض الذهب وبعض العملات الرقمية (بيتكوين ، إيثيريوم ، سولانا ، أفاكس ، دوجكوين ، ولونا)، بالإضافة إلى بعض أسهم شركات آبل، جوجل، مايكروسوفت، تسلا، وأمازون. والآن، دعونا نرى أي أصل حقق لنا أكبر ربح بحلول ديسمبر 2025 (بعد عشر سنوات):

قبول العملات الرقمية

تشير القيمة السوقية للعملات الرقمية إلى وجود آفاق نمو هائلة أمام سوق العملات المشفرة. نشهد يوميًا أخبارًا جديدة عن انضمام بنوك وشركات ومؤسسات كبرى إلى هذا السوق. فقد استثمر بنك جيه بي مورغان، أحد أكبر البنوك في العالم، مبالغ طائلة في مشاريع تقنية البلوك تشين. كما اعتمدت شركة تسلا عملة دوجكوين المشفرة كوسيلة دفع لشراء سياراتها، ومن المتوقع أن يتيح إيلون ماسك لمستخدمي تويتر إمكانية الدفع داخل التطبيق باستخدام دوجكوين. من جهة أخرى، تمتلك العديد من الشركات المرموقة المدرجة في البورصة الأمريكية، مثل كوين بيس ومايكرو ستراتيجي، أصولًا من العملات المشفرة. إضافةً إلى ذلك، تم إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) للعملات المشفرة في البورصة الأمريكية، مما يتيح للمستخدمين الاستثمار فيها.

إلى جانب قبول الشركات والمؤسسات الكبرى للعملات المشفرة، تسنّ دول عديدة تشريعات لاعتمادها. بل إن بعض الدول، كالسلفادور، ذهبت أبعد من ذلك، فأعلنت البيتكوين أو غيرها من العملات المشفرة عملة قانونية، تمامًا كعملتها الرسمية. حتى أن رئيس السلفادور أعلن مؤخرًا عن نيته شراء بيتكوين واحد يوميًا، إضافةً إلى ما اشتراه بالفعل.

من جهة أخرى، في كل مرة يُعلن فيها حظر البيتكوين من قِبل دولة أو عضو برلمان أو سيناتور أو مؤسسة مالية كبرى، تتحول هذه العملية إلى أكبر حملة تسويقية مجانية يشهدها البيتكوين على الإطلاق. ففي هذه الحالة، يتعرف الأفراد والشركات، الذين لم يسمعوا من قبل بالعملات الرقمية ، على وجودها، ويبحثون عن إجابات لتساؤلاتهم في الأخبار ووسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي. ومن خلال تعلم الخصائص التقنية والمالية للعملات المشفرة وتقنية البلوك تشين ، يكتشفون عدم إمكانية الرقابة على البلوك تشين والعملات الرقمية، وقيمتها، وتطبيقاتها، وكفاءتها، ويدركون أن جهود الحكومات لحظر العملات الرقمية تقتصر على حرب نفسية سطحية، وأنها غير فعالة تقنيًا. وأخيرًا، يتضح للجميع أن الجدران التي بنتها الحكومات الاحتكارية لعرقلة تقدم الناس تنهار. إنها ثورة ضد النظام المالي الفاسد القائم الذي أضر بالكثيرين لفترة طويلة، وسواء اعترف القادة بذلك أم لا، فالتغيير قادم لا محالة .

أداء البيتكوين ومخزن القيمة

تتجه الأنظار إلى سوق العملات الرقمية. يُتوقع أن تُستخدم عملة البيتكوين، بفضل كفاءتها، كمخزن للقيمة في المستقبل، سواء في العالم الواقعي أو عالم الإنترنت والويب 3 ، تمامًا كما يُستخدم الذهب والفضة في العالم غير الرقمي. ولأول مرة منذ سنوات، أشار خبراء ومحللون اقتصاديون إلى البيتكوين، إلى جانب الذهب والفضة، كحلول محتملة للتغلب على الأزمة الاقتصادية العالمية.

شراء البيتكوين والعملات الرقمية المناسبة هو وسيلة لحفظ الثروة لك أو لعائلتك. مع استمرار التضخم في إلحاق الضرر بالطبقتين المتوسطة والدنيا، ودفع التضخم المفرط دولًا بأكملها إلى الركود، يصبح من الضروري حماية مستقبلك. ربما كان بناء الثروة للأجيال القادمة أسهل بالنسبة لآبائنا وأجدادنا، لكن الجيل الحالي يواجه ارتفاعًا صاروخيًا في الرسوم الدراسية وأسعار العقارات وتكاليف المعيشة التي لم تواكب نمو دخل الأسر. بشراء الذهب والفضة والبيتكوين والعملات الرقمية المناسبة، تحمي نفسك وعائلتك من انخفاض قيمة العملة.

لا تزال الشركات الكبيرة (مثل تسلا، ومايكروستراتيجي، وسكوير) تحتفظ بعملة البيتكوين كأصل من أصول الخزانة.

نقاط مهمة حول أداء البيتكوين والاستثمار في العملات المشفرة

تنويه : هذه المعلومات ليست نصيحة مالية. أنا شخصياً أؤمن بأداء وعوائد البيتكوين والعملات الرقمية الراسخة مثل الإيثيريوم . من جهة أخرى، يرى العديد من المستشارين الماليين اليوم أن تخصيص نسبة صغيرة من محفظتك الاستثمارية للبيتكوين وغيرها من العملات الرقمية الواعدة فكرة رائعة، لأنها تتيح لك الاستفادة من انخفاض المخاطر مع إمكانية تحقيق عوائد عالية في المستقبل. مع ذلك، من المهم إجراء بحثك الخاص قبل أي استثمار والتأكد من فهمك التام لما تشتريه. في الخطوات التعليمية الـ 21 التي صممتها وأعددتها لكم، أعزائي، أسعى لأن أكون بجانبكم وأجيب على استفساراتكم طوال الطريق، كمرشد لكم.

ساعات عمل الأسواق المالية

من العوامل الأخرى التي ربما أثرت بشكل غير مباشر على أداء البيتكوين على مدار تاريخه، طبيعة تداول العملات الرقمية على مدار الساعة، وبالتالي، نشاط برامج التداول الآلي الناجحة التي تحقق أرباحًا من عمليات البيع والشراء. هذه البرامج عبارة عن تطبيقات تقوم تلقائيًا وبطريقة مبرمجة مسبقًا بإرسال أوامر البيع والشراء إلى منصة التداول.

ساعات عمل سوق الأسهم

تتزامن ساعات عمل أسواق الأسهم حول العالم عادةً مع ساعات عمل المدينة التي تقع فيها البورصة. على سبيل المثال، فيما يلي ساعات عمل بعض أسواق الأسهم حول العالم في نفس المدينة وفي أيام غير العطلات الرسمية:

• أسواق الأسهم في نيويورك (NYSE، NASDAQ)، وشيكاغو (NYSE)، وتورنتو (TSE): من الساعة 9:30 صباحًا إلى الساعة 4:00 مساءً.
• بورصة ويلينغتون (NZX): من الساعة 10:00 إلى الساعة 16:45
• بورصة الأوراق المالية الأسترالية (ASX): من الساعة 10:00 صباحًا إلى الساعة 4:00 مساءً
• بورصة طوكيو (JPX): من الساعة 9:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 مساءً.
• بورصة شنغهاي (SSE): من الساعة 9:30 صباحًا إلى الساعة 3:00 مساءً.
• بورصة هونغ كونغ (HKEX): من الساعة 9:30 صباحاً إلى الساعة 4:00 مساءً.
• بورصة لندن (LSE): من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 4:30 مساءً
• سوق دبي المالي (DFM): من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 2:45 مساءً
• بورصة طهران: من الساعة 9:00 إلى الساعة 12:30

كما تلاحظون، لا يمكن الوصول إلى سوق الأسهم في المدن الأخرى خلال ساعات غير العمل وفي أيام العطلات. هذا يعني أنه إذا أراد شخص ما في لندن تداول الأسهم في بورصة طوكيو (JPX)، فعليه تنسيق ساعات تداوله مع ساعات عمل بورصة طوكيو. بعبارة أخرى، عليه زيارة موقع الوسيط الإلكتروني أو تطبيقه وإدارة صفقاته من منتصف الليل حتى الساعة السادسة صباحًا بتوقيت لندن، نظرًا لفارق التوقيت بين لندن وطوكيو!

ساعات عمل سوق الفوركس

إن قدرة سوق الفوركس على التداول على مدار 24 ساعة تعود جزئياً إلى اختلاف المناطق الزمنية الدولية، وإلى حقيقة أن عمليات التداول تتم عبر شبكة من أجهزة الكمبيوتر بدلاً من التداول من خلال بورصة فعلية أو وسيط يغلق في وقت محدد. على سبيل المثال، عندما تسمع أن الدولار الأمريكي أغلق عند سعر معين، فهذا يعني أن هذا السعر كان عند إغلاق سوق نيويورك، ولكنه قابل للتداول في السوق التالي الذي يفتح (سوق نيوزيلندا).

يبدأ كل يوم تداول في سوق العملات الأجنبية بافتتاح السوق الأسترالية، تليها أوروبا ثم أمريكا الشمالية. ومع إغلاق سوق ما، يُفتح سوق آخر أو يكون مفتوحًا بالفعل ويستمر التداول فيه. غالبًا ما تتداخل هذه الأسواق لعدة ساعات، مما يوفر بعضًا من أكثر الأوقات نشاطًا وازدحامًا في سوق العملات الأجنبية.

على سبيل المثال، إذا استيقظ متداول العملات الأجنبية في أستراليا في الساعة 3 صباحًا ويريد تداول العملات، فلا يمكنه القيام بذلك من خلال تجار العملات الأجنبية الموجودين في أستراليا، ولكن يمكنه إجراء العديد من الصفقات التي يريدها من خلال التجار الأوروبيين أو تجار أمريكا الشمالية.

ومن الجدير بالذكر أنه في بعض المدن حول العالم، يتم تقديم الساعات ساعة واحدة خلال فصل الصيف. للاطلاع على ساعات العمل في أسواق الأسهم والفوركس وحسابها بسهولة، يمكنك الرجوع إلى هذا الموقع الإلكتروني المفيد والاحترافي:

ساعات عمل سوق العملات المشفرة

لننتقل إلى صلب الموضوع! عالم العملات الرقمية عالمٌ مثيرٌ للاهتمام. وبما أن العملات الرقمية تُعتبر أصولًا رقميةً على الإنترنت ، فإن معاملاتها، كحال الإنترنت نفسه، مستمرةٌ على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. بعبارة أخرى، إذا كنتَ عضوًا في منصة تداول ، يمكنك إدارة معاملاتك في أي وقت. حتى لو لم تكن عضوًا في أي منصة تداول مركزية، يمكنك استخدام منصات التداول اللامركزية . على أي حال، لتحقيق أعلى عائد على البيتكوين أو غيرها من العملات الرقمية على مدار الساعة، لستَ بحاجةٍ إلى انتظار فتح السوق، ولا إلى التنقل بين منصات التداول كما هو الحال في سوق الفوركس.

دور الذكاء الاصطناعي في تحليل عوائد السوق وأدائه

لقد أحدث الذكاء الاصطناعي تحولاً جذرياً في طريقة تحليل المستثمرين لعوائد السوق وأدائه من خلال أتمتة الرؤى واكتشاف الأنماط والتنبؤ بالاتجاهات.

تطبيقات نموذجية

• تحليل توجهات السوق
  • تحقق من وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار والمنتديات لتحديد ما إذا كان الجو إيجابياً أم سلبياً.
  • مثال: التنبؤ بتقلبات أسعار البيتكوين على المدى القصير بناءً على نشاط المستخدم على تويتر/X.
• نماذج التنبؤ بالأسعار
  • تدريب نماذج التعلم الآلي بناءً على البيانات التاريخية والمؤشرات الاقتصادية الكلية.
  • مثال: تتنبأ الشبكات العصبية باحتمالية اختراق البيتكوين لمستوى المقاومة.
• إدارة المخاطر
  • احسب مخاطر المحفظة الاستثمارية في العملات المشفرة والأسهم والسلع.
  • مثال: إعادة توازن المحفظة الاستثمارية تلقائياً عند زيادة تقلبات سعر البيتكوين.
• كشف الاحتيال والمخالفات
  • تحديد أنشطة التداول غير العادية أو المخططات الاحتيالية في البورصات.
  • مثال: تحديد مخططات التضخيم والتفريغ في العملات البديلة منخفضة القيمة.
• روبوتات التداول الآلي
  • تنفيذ الصفقات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بناءً على إشارات الذكاء الاصطناعي.
  • مثال: برامج المضاربة الآلية التي تستغل فروق الأسعار بين منصتي Binance و Coinbase.
• تحليل السوق المقارن
  • قارن عوائد العملات المشفرة مع الذهب أو الأسهم أو الفوركس في الوقت الفعلي.
  • مثال: لوحات معلومات توضح عائد الاستثمار في البيتكوين مقابل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على مدى 10 سنوات.

أعتقد أن الخطوتين الثالثة والرابعة توضحان بوضوح سبب وجوب الاستثمار في سوق العملات الرقمية وتقنية البلوك تشين. في الخطوات القليلة القادمة ، سنتعرف على العملة الرقمية الأنسب للشراء ، أي كيفية اختيار العملة الرقمية المناسبة للاستثمار فيها.